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万家中证红利ETF迎来2025年第7次分红，7月14日除权

Yiwealth 2025-07-10 10:53:23

作者：灵犀责编：灵犀

7月10日，万家基金管理有限公司发布关于万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第7次分红，收益分配基准日为7月4日。

根据公告披露，万家中证红利ETF（159581.SZ；159581.OF）（场内简称：红利ETF基金）基准日净值为1.0504元，可分红总额为114,978,621.49元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0300元。

与此同时，上述基金的权益登记日为7月14日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为7月15日，现金红利发放日为7月16日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金的收益分配方式为现金分红。

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