7月22日,易方达基金管理有限公司发布关于易方达深高速(600548.SH)高速公路封闭式基础设施证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度的第1次分红,收益分配基准日为3月31日。
根据公告披露,可分红总额为58,129,257.57元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派1.937元。
与此同时,上述基金的权益登记日为7月24日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为7月25日,场外基金份额的除息日为7月24日,现金红利发放日为7月28日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。
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