鹏华恒生港股通高股息率指数发起式迎来2025年第2次分红，8月12日除权

8月8日，鹏华基金管理有限公司发布关于鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第2次分红，收益分配基准日为7月31日。

根据公告披露，鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A（023070.OF）基准日净值为1.1471元，可分红总额为6,724,309.01元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派元；鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C（023071.OF）基准日净值为1.1457元，可分红总额为1,850,981.37元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派元；鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I（024140.OF）基准日净值为1.1376元，可分红总额为23,227.43元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.034元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月12日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为8月12日，现金红利发放日为8月14日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年08月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年08月13日直接计入其基金账户，2025年08月14日起可以查询、赎回。