国投瑞银中高等级债券迎来2025年第7次分红，8月13日除权

8月11日，国投瑞银（UBS.US）基金管理有限公司发布关于国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第7次分红，收益分配基准日为7月31日。

根据公告披露，国投瑞银中高等级债券A（000069.OF）基准日净值为1.1536元，可分红总额为7,186,544.74元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0310元；国投瑞银中高等级债券C（000070.OF）基准日净值为1.1513元，可分红总额为572,454.84元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0250元；国投瑞银中高等级债券D（023768.OF）基准日净值为1.1534元，可分红总额为685,208.39元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0310元；国投瑞银中高等级债券E（023490.OF）基准日净值为1.1525元，可分红总额为6.09元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0250元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月13日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为8月13日，现金红利发放日为8月15日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年8月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年8月14日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年8月15日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。