招商恒生港股通高股息低波动ETF迎来2025年度的第五次分红，9月12日除权

9月10日，招商基金管理有限公司发布关于招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第五次分红，收益分配基准日为8月29日。

根据公告披露，招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550.SH；520550.OF）（场内简称：红利恒生）基准日净值为1.1865元，可分红总额为41,910,196.75元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.04元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月12日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为9月15日，现金红利发放日为9月18日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金收益分配方式采用现金分红。