嘉实物美消费REIT迎来2025年的第一次分红，9月12日除权

9月10日，嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年的第一次分红，收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露，嘉实物美消费REIT（508011.SH；508011.OF）基准日净值为2.3573元，可分红总额为35,905,058.10元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.8630元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月12日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为9月15日，场外基金份额的除息日为9月12日，现金红利发放日为9月18日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。