永赢合益债券迎来本基金2025年度的第3次分红，9月23日除权

9月23日，永赢基金管理有限公司发布关于永赢合益债券（006771.OF）型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来本基金2025年度的第3次分红，收益分配基准日为9月19日。

根据公告披露，永赢合益债券基准日净值为1.0026元，可分红总额为5,191,996.78元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.010元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月23日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月23日，现金红利发放日为9月24日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，其红利将按照2025年09月23日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2025年09月24日直接计入其基金账户，2025年09月25日起投资者可以查询并在开放日赎回。