华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接迎来2025年度第五次分红，10月30日除权

10月29日，华泰柏瑞基金管理有限公司发布关于华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第五次分红，收益分配基准日为10月17日。

根据公告披露，华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A（018387.OF）基准日净值为1.3922元，可分红总额为18,210,472.07元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0500元；华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C（018388.OF）基准日净值为1.3792元，可分红总额为31,835,806.58元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0500元；华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I（022663.OF）基准日净值为1.3919元，可分红总额为1,356,694.41元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0500元。

与此同时，上述基金的权益登记日为10月30日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为10月30日，现金红利发放日为10月31日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2025年10月30日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年10月31日直接计入其基金账户，2025年11月3日起可以查询、赎回。