富国中债优选投资级信用债指数发起式迎来2025年度的第一次分红，10月31日除权

10月30日，富国基金管理有限公司发布关于富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第一次分红，收益分配基准日为10月23日。

根据公告披露，富国中债优选投资级信用债指数发起式A（022764.OF）基准日净值为1.0067元，可分红总额为47,734,294.94元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.050元；富国中债优选投资级信用债指数发起式C（022765.OF）基准日净值为1.0058元，可分红总额为282,747.01元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为10月31日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为10月31日，现金红利发放日为11月4日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2025年10月31日的基金份额净值，自2025年11月04日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。