兴全恒祥88个月定开债券迎来2025年第4次，12月25日除权

12月23日，兴证全球基金管理有限公司发布关于兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第4次，收益分配基准日为12月18日。

根据公告披露，兴全恒祥88个月定开债券（009666.OF）基准日净值为1.0156元，可分红总额为124,503,007.60元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1200元。

与此同时，上述基金的权益登记日为12月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为12月25日，现金红利发放日为12月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2025年12月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年12月29日起投资者可以查询、赎回。