国泰上证国有企业红利ETF发起联接迎来2025年度第十二次分红 12月25日除权

12月24日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第十二次分红。，收益分配基准日为12月19日。

根据公告披露，国泰上证国有企业红利ETF发起联接A（021701.OF）基准日净值为0.9807元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.029元；国泰上证国有企业红利ETF发起联接C（021702.OF）基准日净值为0.9777元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.029元。

与此同时，上述基金的权益登记日为12月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为12月25日，现金红利发放日为12月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年12月25日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年12月26日直接计入其基金账户，2025年12月29日起投资者可以查询、赎回。