华泰柏瑞沪深300ETF迎来2026年第一次分红，1月16日除权

1月12日，华泰柏瑞基金管理有限公司发布关于华泰柏瑞沪深300（399300.SZ；EX_CSI300.ZZ）交易型开放式指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年第一次分红，收益分配基准日为2025年12月31日。

根据公告披露，华泰柏瑞沪深300ETF（510300.SH；510300.OF）基准日净值为4.7536元，可分红总额为182,792,078,915.09元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派1.2300元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月16日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为1月19日，现金红利发放日为1月27日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。