华安稳定收益债券迎来2025年度第1次分红，1月15日除权

1月13日，华安基金管理有限公司发布关于华安稳定收益债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第1次分红，收益分配基准日为2025年12月31日。

根据公告披露，华安稳定收益债券A（040009.OF）基准日净值为1.1768元，可分红总额为5,707,475.06元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.38000元；华安稳定收益债券B（040010.OF）基准日净值为1.1655元，可分红总额为2,239,350.58元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.30000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月15日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月15日，现金红利发放日为1月16日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1）红利再投资日：2026年1月16日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2026年1月19日直接计入其基金账户，1月20日起可查询、赎回；

3）红利再投资按红利划出日（2026年1月16日）的基金份额净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2026年1月15日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。