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广发景富纯债迎来2025年度的第4次分红,1月14日除权

Yiwealth 2026-01-13 10:53:37

作者:灵犀    责编:灵犀

广发景富纯债迎来2025年度的第4次分红,1月14日除权

1月13日,广发基金管理有限公司发布关于广发景富纯债(007778.OF)债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度的第4次分红,收益分配基准日为2025年12月31日。

根据公告披露,广发景富纯债基准日净值为1.0496元,可分红总额为65,622,472.45元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.070元。

与此同时,上述基金的权益登记日为1月14日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为1月14日,现金红利发放日为1月15日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2026年1月14日的基金份额净值为计算基准确定。2026年1月16日起投资者可以查询。

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