中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)迎来2026年度的第一次分红，1月20日除权

1月16日，中欧基金管理有限公司发布关于中欧中证港股通央企红利指数（EX_931233.ZZ）发起式证券投资基金（QDII）的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第一次分红，收益分配基准日为1月9日。

根据公告披露，中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A（021583.OF）基准日净值为1.2067元，可分红总额为2,860,029.92元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.057元；中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C（021584.OF）基准日净值为1.1929元，可分红总额为5,578,142.54元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.052元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月20日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月20日，现金红利发放日为1月22日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为2026年1月21日，自2026年1月22日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间内赎回。