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1月16日,博时基金管理有限公司发布关于博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度的第1次分红,收益分配基准日为2025年12月31日。
根据公告披露,博时中证全指自由现金流ETF(563830.SH;563830.OF)基准日净值为1.2315元,可分红总额为5,930,222.92元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1240元。
与此同时,上述基金的权益登记日为1月20日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为1月21日,现金红利发放日为1月26日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红。