摩根双债增利债券迎来2025年度的第1次分红，1月19日除权

1月16日，摩根基金管理（中国）有限公司发布关于摩根双债增利债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第1次分红，收益分配基准日为2025年12月31日。

根据公告披露，摩根双债增利债券A（000377.OF）基准日净值为1.1925元，可分红总额为5,577,513.59元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1000元；摩根双债增利债券C（000378.OF）基准日净值为1.1745元，可分红总额为-489,740.31元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派元；摩根双债增利债券D（023813.OF）基准日净值为1.1926元，可分红总额为12,510,911.54元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月19日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月19日，现金红利发放日为1月20日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年1月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2026年1月21日起投资者可以查询、赎回。