蜂巢中债1-5年政策性金融债迎来2026年度的第1次分红，1月16日除权

1月16日，蜂巢基金管理有限公司发布关于蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第1次分红，收益分配基准日为1月14日。

根据公告披露，蜂巢中债1-5年政策性金融债A（016456.OF）基准日净值为1.0749元，可分红总额为85,302,211.24元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.15元；蜂巢中债1-5年政策性金融债C（016457.OF）基准日净值为1.0935元，可分红总额为89,344.86元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.00元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月16日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月16日，现金红利发放日为1月20日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2026年1月16日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2026年1月19日直接计入其基金账户，并自2026年1月19日起计算持有天数。2026年1月20日起投资者可以查询。