中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)迎来2026年度的第1次分红，1月20日除权

1月16日，中银基金管理有限公司发布关于中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第1次分红，收益分配基准日为1月9日。

根据公告披露，中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A基准日净值为1.0629元，可分红总额为731,900.78元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0100元；中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C基准日净值为1.0557元，可分红总额为669,410.47元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0100元；中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D（025737.OF）基准日净值为1.0618元，可分红总额为23,925,351.88元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0100元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月20日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月16日，现金红利发放日为1月22日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年1月16的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2026年1月21日直接划入其基金账户。2026年1月22日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。