海富通悦享一年持有期混合迎来2026年度第1次分红，1月20日除权

1月16日，海富通基金管理有限公司发布关于海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度第1次分红，收益分配基准日为1月9日。

根据公告披露，海富通悦享一年持有期混合A（019752.OF）基准日净值为1.0736元，可分红总额为14,773,001.53元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.110元；海富通悦享一年持有期混合C（019753.OF）基准日净值为1.0645元，可分红总额为155,678,574.31元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.110元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月20日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月20日，现金红利发放日为1月22日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2026年1月20日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2026年1月21日直接计入其基金账户，投资者自2026年1月22日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。