华安年年红债券迎来2025年度第3次分红，1月20日除权

1月16日，华安基金管理有限公司发布关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第3次分红，收益分配基准日为2025年12月31日。

根据公告披露，华安年年红债券A（000227.OF）基准日净值为1.047元，可分红总额为784,432.60元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.06000元；华安年年红债券C（001994.OF）基准日净值为元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月20日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月20日，现金红利发放日为1月21日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1）红利再投资日：2026年1月20日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2026年1月21日直接计入其基金账户，1月22日起可查询；

3）红利再投资按2026年1月20日的基金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（2026年1月20日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。