大成惠利纯债债券迎来2026年度的第1次分红，3月16日除权

3月13日，大成基金管理有限公司发布关于大成惠利纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第1次分红，收益分配基准日为3月6日。

根据公告披露，大成惠利纯债债券A基准日净值为1.0332元，可分红总额为59,305,337.60元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1570元；大成惠利纯债债券C基准日净值为1.0318元，可分红总额为283.30元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1570元。

与此同时，上述基金的权益登记日为3月16日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为3月16日，现金红利发放日为3月17日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2026年3月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2026年3月17日直接计入其基金账户，2026年3月18日起可以查询、赎回。