前海联合淳丰87个月定开债券迎来2026年度第一次分红，3月16日除权

3月13日，新疆前海联合基金管理有限公司发布关于新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度第一次分红，收益分配基准日为3月9日。

根据公告披露，前海联合淳丰87个月定开债券A（008012.OF）基准日净值为1.0124元，可分红总额为98,878,247.40元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.122元；前海联合淳丰87个月定开债券C（008013.OF）基准日净值为1.0120元，可分红总额为24.81元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.117元。

与此同时，上述基金的权益登记日为3月16日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为3月16日，现金红利发放日为3月17日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2026年3月16日；2）红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金账户日：2026年3月17日；投资者可自2026年3月17日起查询，并于本基金的开放日办理赎回等业务。