招商添盛78个月定开债迎来2026年度的第一次分红，3月17日除权

3月13日，招商基金管理有限公司发布关于招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第一次分红，收益分配基准日为3月10日。

根据公告披露，招商添盛78个月定开债（009711.OF）基准日净值为1.0114元，可分红总额为91,534,386.13元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.11元。

与此同时，上述基金的权益登记日为3月17日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为3月17日，现金红利发放日为3月18日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2026年3月17日。