万家家享中短债迎来2026年第1次分红，3月18日除权

3月16日，万家基金管理有限公司发布关于万家家享中短债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年第1次分红，收益分配基准日为3月6日。

根据公告披露，万家家享中短债A（519199.OF）基准日净值为1.0534元，可分红总额为96,791,837.24元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0450元；万家家享中短债C（007926.OF）基准日净值为1.0430元，可分红总额为12,521,960.42元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.040元；万家家享中短债D（016787.OF）基准日净值为1.0567元，可分红总额为26,232,243.68元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.046元。

与此同时，上述基金的权益登记日为3月18日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为3月18日，现金红利发放日为3月20日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2026年3月18日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2026年3月19日直接计入其基金账户，2026年3月20日起可以查询、赎回。