农银金盛债券迎来2026年度的第1次分红，3月24日除权

3月21日，农银汇理基金管理有限公司发布关于农银汇理金盛债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第1次分红，收益分配基准日为3月18日。

根据公告披露，农银金盛债券（011968.OF）基准日净值为1.0168元，可分红总额为52,340,415.54元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0400元。

与此同时，上述基金的权益登记日为3月24日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为3月24日，现金红利发放日为3月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年3月24日的基金份额净值计算确定，并于2026年3月25日直接计入其基金账户。2026年3月26日起投资者可以查询、赎回。