浦银安盛普旭3个月定开债券迎来2026年度的第1次分红，3月23日除权

3月21日，浦银安盛基金管理有限公司发布关于浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第1次分红，收益分配基准日为3月16日。

根据公告披露，浦银安盛普旭3个月定开债券（017671.OF）基准日净值为1.0455元，可分红总额为208,430,798.33元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1190元。

与此同时，上述基金的权益登记日为3月23日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为3月23日，现金红利发放日为3月25日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。