招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接迎来2026年度的第四次分红，5月12日除权

5月8日，招商基金管理有限公司发布关于招商恒生港股通高股息（EX_930914.ZZ）低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度的第四次分红，收益分配基准日为4月30日。

根据公告披露，招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A（024029.OF）基准日净值为1.0148元，可分红总额为807,702.39元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.025元；招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C（024030.OF）基准日净值为1.0131元，可分红总额为1,270,991.60元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.025元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月12日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为5月12日，现金红利发放日为5月13日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2026年5月12日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2026年5月14日。