国泰惠信三年定期开放债券迎来2026年度第四次分红 10月14日除权

10月13日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰惠信三年定期开放债券（008017.OF）型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2026年度第四次分红。，收益分配基准日为10月9日。

根据公告披露，国泰惠信三年定期开放债券基准日净值为1.0067元，可分红总额为74,178,046.18元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.047元。

与此同时，上述基金的权益登记日为10月14日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为10月14日，现金红利发放日为10月15日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2026年10月14日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2026年10月15日直接计入其基金账户，2026年10月16日起投资者可以查询、赎回。