高温催热"夏日经济" 三板块短期交易机会显现

最近，新“十大火炉”城市排行榜在网上广为流传，人们在谈论榜单之余，最大的感受莫过于如今夏季的高温天气怎么越来越多？如何避暑便成为夏季的头等大事，由此而催发的“夏日经济”越发明显。

分析人士表示，受益于“夏日经济”，旅游板块、家电板块以及电力板块投资者可重点关注。

近期，上述三大板块均有不俗表现，其中，电力板块最为突出。昨日，大唐发电（3.46%）、岷江电力（2.22%）、长江电力（0.71%）、乐山电力（0.38%）等多只电力股均逆市上涨。

从基本面看，6月份，全社会用电量4384亿千瓦时，同比增长6.3%，1月份至6月份，全社会累计用电量24961亿千瓦时，同比增长5.1%。国家电网公司召开年中会上半年工作成效显著，上半年，国网完成固定资产投资1538亿元，其中电网投资1458亿元，同比增长22.3%。

对此，分析人士表示，电力设备行业基本面向好、消息面向好、企业盈利高增长，三重利好共振迎接电力设备的春天。今年二季度对整个行业是拐点型的时点，行业业绩增速较高，行业层面后续有望继续利好。

与此同时，对发电企业来说，上半年盈利创历史最好水平。电煤价格下降带动上半年火电行业盈利创历史最好水平，预计上半年行业税前利润率超过12%；下半年，伴随电煤均价的回落，火电业绩仍有提升空间。

在已公布上半年业绩预告的49家电力公司中，24家公司业绩同比增长，25家公司同比下降，其中，许继电气业绩同比增长50%至90%，阳光电源同比增长10%至30%，盾安环境同比增长10%至40%。

对此，华泰证券表示，展望下半年，随着中报、三季报业绩及其预告的发布，市场将逐步进入业绩验证阶段。预计财报业绩将对个股估值走势产生影响。业绩预期较好且由中报得以初步验证的个股，其估值中枢有望趋稳或上行；业绩较差或低于预期的个股，其估值中枢或将承压下移。维持行业“增持”评级，建议重点关注业绩兑现概率大、积极调整业务结构与竞争策略的公司，如思源电气、国电南瑞、置信电气、积成电子、万马电缆、国电南自。