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铁矿石期货国际化即将落地,这些交易信息已明确

第一财经APP2018-04-16 22:35:00

简介:5月3日晚正常进行夜盘交易,5月4日日盘第一小节开始时无集合竞价。合约方面,境外交易者可以参与铁矿石期货I1809及以后挂牌的合约。

4月16日,大连商品交易所(下称“大商所”)发布了《关于铁矿石期货实施引入境外交易者业务有关事项的通知》(下称“《通知》”),明确了铁矿石期货引入境外交易者业务的实施时间、交易合约、外汇资金作为保证金币种类别、基准价和折算方式以及保税交割相关规则的实施时间等信息。

根据《通知》,参与交易时间方面,对于此前已通过交易者适当性审核并完成开户的境外交易者,自北京时间2018年5月4日9时起可参与大商所铁矿石期货交易。5月3日晚正常进行夜盘交易,5月4日日盘第一小节开始时无集合竞价。合约方面,境外交易者可以参与铁矿石期货I1809及以后挂牌的合约。

外汇资金的使用方面,境外交易者可以使用外汇资金作为保证金,目前可用于保证金的外汇币种为美元。外汇核算方面,以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价,并按一定的折扣率进行折算。考虑到汇率波动风险,大商所规定折扣率为0.95。

具体来说,当日闭市前外汇资金市值先按照前一交易日中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价核算。当日结算时按照中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价重新确定其市值核定的基准价,并调整折算后的金额。

同时,《通知》明确了铁矿石期货保税交割相关业务规则的实施时间。大商所此前于3月27日发布的铁矿石期货引入境外交易者相关规则中,铁矿石期货保税交割发票开具及货款收付、铁矿石期货保税标准仓单注册及转让、仓单转让差额货款结算等业务规则自9月3日起正式实施。

据了解,近日中国证监会公布了铁矿石期货将于5月4日实施引入境外交易者业务,标志着市场热盼已久的铁矿石期货对外开放进入冲刺阶段。

大商所相关负责人表示,此次大商所发布了铁矿石期货引入境外交易者业务的有关事项,明确了国际化相关业务细节,有助于进一步推动国际化业务的顺利落地。该负责人同时称,有关单位需要做好铁矿石期货引入境外交易者业务的各项准备工作,加强风险防范,确保市场平稳运行。

新湖期货国际部王威杰表示,铁矿石期货国际化实施的时间较预期来的快,一些境外经纪机构、交易商、经纪商正在积极推动相关业务的申请,希望尽早参与进来,在市场对外开放的新一轮发展机遇中占得先机。据前期市场拓展情况,目前一些境外产业企业及投资机构对境内期货交易给予了高度关注并表达了参与意向,预计国际化落地后的市场参与者结构将会更加多元化。

“在铁矿石期货国际化后,期货价格将更具代表性,市场功能更好发挥。国内钢厂都在积极备战,后期我们在海外的子公司也会参与。”南钢联国贸公司总经理陆兆勇表示。

对于目前境外矿山、贸易商等机构对参与境内铁矿石期货交易的态度如何?

大商所总经理王凤海表示,在大商所铁矿石产业客户中,贸易商占有较大份额,目前,全球十大铁矿石贸易商均通过在中国注册的公司参与铁矿石期货交易;国际化落地后,相信境外贸易商将更加积极的参与我国铁矿石期货交易。

“目前,我们接触的多家境外矿山表达了参与铁矿石期货的兴趣。他们看好我国铁矿石期货市场,外币充抵保证金、保税交割等国际化业务规则也很好的契合境外企业参与铁矿石期货交易的需求。尽管如此,让更多的境外矿山企业参与我国期货市场还需要长期培育。”王凤海称。

据悉,一些境外经纪机构,比如新加坡铁矿石衍生品市场的主要交易商、经纪商也在了解参与路径,并已开展相关业务申请。“境外银行也表达了合作意向,希望申请成为大商所存管银行,借助其国际银行的优势地位以及雄厚的客户基础,引入更多的境外交易者进入中国市场。”王凤海进一步表示。

那么大商所将采取哪些监管举措保障国外机构进来之后期货市场的平稳运行?王凤海表示,监管思路上,立足于“事前、事中、事后”风险监管并重;监管方式上,目前大商所已经形成了一整套具有中国特色、行之有效的监管理念和方式,建立完善了期货价格涨跌停板调整、交易保证金调整、手续费管理、强行平仓、异常交易监控等风险管理制度和机制,市场监控、风险处置等相关的技术系统不断升级,大幅提升了防范市场运行、交割等风险的能力。

编辑:黄向东

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