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风口丨深圳“先行示范区”的利好效应

第一财经2019-08-19 11:53:17

一,大盘分析

1,上周行情出现了二次探底的震荡行情,一周时间内跌宕起伏,指数一度再次因为外围美股的大跌而出现大幅低开震荡,但是这次没有再次跟随外围下跌,反而出现了低开高走的强势走势,并且在周四周五出现了连续翻红的表现。

2,技术走势分析,上周市场多头经历了由空转多的行情转折,也是行情二次二次探底之后的多方逐步占据优势的过程,经过了这次二次探底,空方动能的市场较为充分,市场多头的信心有所增强,市场技术面和形态K线有所赚钱,指数已经站上了五日线和十日线的支撑,虽然成交量不是很大,但也表明市场的抛压已经逐步减轻,这在外围依然较为偏弱的情况下显得较为可贵,市场或还有一定的反弹趋势和空间,但就此判断出现大盘出现大幅反弹目前还不显示,大盘在2805及2900上方仍然具有较大的压力,而这一区域是本次快速下跌以来的第一个跳空缺口位置,仍然需要多头回补。

3,市场表现观察,在上周五点的行情中,继续维持多头表现,盘中仍然有震荡走高表现,但尾盘有所回落,但是行情中的科技华为产业链仍然是行情的一大亮点其他科技细分也有表现,其中华为和消费电子5G 为其中最强细分板块,稀土永磁板块作为反制美国买一贸易摩擦的一张牌表现也再次强势,板块效应不错,其他如超跌反弹叠加其他题材仍然有一定表现。

4,外围市场观察,震荡下跌周再次出现了一定程度的反弹表现,三大指数集体涨幅超过1%,欧洲也跟随强烈反弹,港股日经韩国涨跌不一,总体为反弹表现。

5,周末有重磅消息出台:关于深圳示范区的政策发布,对于深圳本地股无疑是集体大涨的机会,可密切跟踪关注。

6,综上所述,上次经过连续的震荡反复,多方逐步有所恢复,指数逐步震荡走高,技术面及市场情绪有所恢复,科技等主线机会表现仍较为强势积极,但市场分化依然较大,涨跌不一,机会把握难度依然较大,因此汰弱留强,关注低位补涨机会个股为近期行情注意策略,涨高品种注意不宜追高小心追高分析,绩优成长科技蓝筹趋势良好的可以继续谨慎持有,给予市场操作指数一个星。

二,板块综合分析

1,中央出台了关于深圳先行示范区的消息,这个消息无疑非常重要,相关深圳本地股的或为最近最强势板块,可密切关注地产,科技,文化等各个细分各个的表现。地产+科技+文化+基建等细分都可积极跟踪关注。

2,科技仍然目前市场最强板块,其中细分不断强势龙头转换,如华为,5G ,消费电子,机构资金抱团表现仍然较为明显,可继续跟踪相对低位补涨品种的机会,同时有深圳本地股的科技股也值得严密关注。

3,公告大重组的个股仍然有较强表现,但要看实质性的重组题材及资金关注度,连续一字个股小心不宜参与为好。

4,中美贸易摩擦之下稀土永磁表现集体强势,涨停板数量不少,可继续关注其中核心龙头品种,一般跟风个股不宜参与。

札记:

运用市场化改革办法推动实际利率水平明显降低和解决,广谱降息与宽松全面为降低未来不确定因素,增强长期经济转型动力;支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区,加快大湾区与港澳融合,与上海、京津冀遥相呼应,形成中国经济强大引擎!据美国媒体报道,美国将继续延长90天对华为禁令,中美贸易紧张对峙有所缓解,人民币汇率进入稳定期,短期内不确定因素得到缓解,天边乍现彩虹!

从国内来看,对地产的信贷收缩已经开始显现,各路地产公司融资项目增多,从目前来看,地产投资与房价没有形成趋势性下行之前,信贷很难宽松,房地产信贷及住房贷款占据银行信贷超50%,房地产信贷不缓解,股市难现宽松,短期内出现大幅上涨概率极低!这从七月社会融资规模不达预期可以显露无疑;

全球经济不确定因素升至历史新高;经济增长预期降至今年新低;全球主要经济实体的国债收益率降至今年新低,美国国债收益率倒挂预示一年内将发生大概率衰退!

技术上:

K线说明一切,股指反应大多数人的意愿,目前不是底部,即便今天早盘出现上涨,也无改下降趋势,目前状态处于不稳定状态

短期市场量能萎缩、下跌中继形态,指标体系弱势区域,热点分散,无法形成合力!

热点方面:

热点方面:

融资融券热点相对分散,今日融资融券标的扩容,打开未来加杠杆空间,短期市场热情不振,难以持续!

区块链、量子通讯、深圳本地股今日短线利好配合下,有望活跃,注意盘面量能配合!

操作建议:

未来市场呈现结构性行情,热点将在:券商、军工、电子、通讯、软件、汽车等板块中轮动;黄金在市场见底前持续有机会,稀土、钴小金属随着事件性信息持续存在波段机会!

仓位配置:三成以下仓位,沪深300跌破3556点降仓至二成以下!

一. 8月19日股市前瞻:

上证指数上周开出一根缩量的反弹阳线,创业板则是开出一根放量的反包阳线。

刚刚过去的这个周末,利好消息频出,尤其是“中国式降息”能否全面提振市场,今天需要观察半天。但在人民币汇率仍然承受压力的情况下,估计此宽松的力度将是有限的,不宜做过度的解读。

上证主板目前欠缺的就是量能不足,制约了其反弹的空间,而创业板已经悄悄地提前走强了,“中国式降息”对科技类股的利好影响应该是更大一些的。

从指数层面来看,总体架构都处于震荡磨底的过程中,抛压有限跌不动,同时资金有限涨也难,结构性行情还将延续。

操作上保持5成现金,另外5成仓位可适当滚动或介入热点题材的短线炒作。

价值投资者逢低布局,中期趋势交易者观望不动。

从中期均线趋势的角度来看,上证指数的下行趋势已经形成,因此上证指数的交易策略为中线观望,短线交易。

(当然,这只是对上证指数的基本判断,个股的情况千差万别,需要区别对待。)

二. 基本面信息:

1.【央行“降息”了!LPR新机制出炉 对金融市场影响几何?】8月17日上午,人民银行发布公告,公布贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革的更多细节,新的LPR报价方式将与8月20日起正式施行,20日起各银行在新发放的贷款中主要参考LPR定价,并在浮动利率贷款合同中采用LPR作为定价基准。这对新发放的贷款来说,无疑将会利于贷款实际利率的降低,达到“降息”的效果。(期货日报)

三. 看期货做现货:

1. 上证50指数:股指期货显示,持仓总数为53142手,减少3430手,空头主力撤退离场的迹象,短线震荡反弹的走势。中线观望,短线交易。

2. 沪深300指数:股指期货显示,持仓总数为112054手,减少5447手,空头主力撤退离场的迹象,短线震荡反弹的走势。中线观望,短线交易。

3. 中证500指数:股指期货显示,持仓总数为134294手,减少10062手,空头主力撤退离场的迹象,短线震荡反弹的走势。中线观望,短线交易。

四. 本周上涨需要多少量?

上证主板上周开出一根反弹阳线,一周成交量达到8502亿,平均每天的成交量是1700.4亿。本周如果要继续上行,每天的成交量必须要超过上周的单日平均成交量,我们把这个量能称为上涨基准量即1750亿。如果本周上证主板要继续上行,单日成交量必须要达到1750亿之上,缩量一天上涨是可以接受的,但是如果量能持续低于1750亿的话,这样的上涨是不可持续的,操作上就要考虑适当减仓了。

五. 外围股市的影响:

随着人民币的国际化,A股市场与全球股市有了越来越多的联动反应,欧美股市的强弱是我们分析判断A股短期运行节奏的一个角度。

上周五晚上美国股市集体反弹,道琼斯指数上涨1.20%,纳斯达克指数上涨1.67%,标普500指数上涨1.44%,对今天A股走势的影响为正面。

六. 国际大宗商品价格波动对周期类板块的影响:

A股中周期类板块的个股价格跟国际大宗商品的价格变动密切相关,跟踪昨晚国际大宗商品价格的波动有助于我们分析判断周期类板块个股股价的变动方向。

上周五晚上布伦特原油期货上涨0.70%,COMEX黄金期货下跌0.48%,路透商品指数上涨0.22%,美元指数上涨0.05%,A50期指上涨0.21%,美元离岸人民币汇率下跌0.08%。

七. 量化交易方案:

上证指数上周五放量反弹,按照“基准量交易模型”,收盘前的交易方向是持股待涨。

按照“基准量交易模型”,今天我们继续设定几种实盘交易情况,来确定收盘前的交易方向:

1. 如果今天成交量大于1861亿并且是上涨的话,逢低买入或持股待涨;

2. 如果今天成交量在1750亿与1861亿之间并且上涨的话,暂时持股不动,因为第一天这个级别的缩量上涨是可以接受的;

3. 如果今天成交量小于1750亿并且是上涨的话,适当减仓,这个量能级别的缩量上涨是无法持续的;

4. 如果今天成交量大于1750亿并且是下跌的话,适当减仓,短线还有回调空间;

5. 如果实盘情况与上述情况不符合,大盘就不会出现大的波动,暂时持股观望为主。

备注:每天减仓的交易时间是收盘前的20分钟,适当减仓是指持股数量的20%。本交易模型适用于股指期货或指数化产品ETF的交易,或用本交易模型来确定市场的强弱程度来调节股票的持仓比例。

祝大家交易顺利!!!

八. 最新上市公司信息:

东华能源:拟联合在茂名投建丙烷资源综合利用项目

大族激光:上半年净利润3.79亿元 同比下滑63%

红旗连锁:上半年净利润同比增长52.93% 养老基金新进十大股东

日月股份:上半年净利同比增长81.75%

福蓉科技:上半年净利同比增63.66%

长沙银行:上半年净利26.72亿元 同比增12%

宁波富邦:上半年净利1.22亿元 同比扭亏

新华制药:盐酸西替利嗪片(10mg)首家通过仿制药一致性评价

深圳燃气:深圳市天然气储备与调峰库工程试投产

中装建设:拟联合设立建筑装饰业区块链金融平台

大禹节水:与永定河投资战略合作 推动永定河流域农业农村加速发展

海顺新材:拟15亿元投建复合材料及组合容器研发及生产项目

责编:李瑶

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