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农历龙年板块配置如何把握？三大首席给出这些方向！|首席策略荟

第一财经2024-01-31 19:52:51

作者：李蓓蓓 ▪ 吴匡邑责编：李蓓蓓

浙商证券首席经济学家、研究所联席所长李超认为，2024年比较看好有宏观映射、基本面改善的出口和出海链条，以及与基建、稳增长相关的行业。东吴证券首席策略分析师陈刚表示，基于2024年美元利率会出现拐点，更看好成长风格。国海证券研究所副所长、策略首席分析师胡国鹏指出，2024年成长风格会占优，看好低波红利、AI以及医疗板块。

农历龙年，市场风格会否切换，板块配置如何把握？浙商证券首席经济学家、研究所联席所长李超认为，2024年比较看好有宏观映射、基本面改善的出口和出海链条，以及与基建、稳增长相关的行业。东吴证券首席策略分析师陈刚表示，基于2024年美元利率会出现拐点，更看好成长风格。国海证券研究所副所长、策略首席分析师胡国鹏指出，2024年成长风格会占优，看好低波红利、AI以及医疗板块。

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李蓓蓓

吴匡邑

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国金首席策略牟一凌：A股当前估值不算贵企业盈利向上的动力持续存在

市场对本轮上涨无太大分歧，但对驱动因素分歧显著。普遍认为是居民存款搬家推动的 “水牛”，但核心原因是中国企业盈利基本面可能见底。当前驱动因素未变，近期调整源于市场风格切换，即回归盈利基本面主线。前期题材炒作降温，业绩增长赛道（如海外算力产业链）爆发，显示结构性的盈利驱动特征。目前市场对广泛盈利企稳的认知尚未形成共识，共识形成后市场或再上行，但风格会不同。从数据看，A 股当前 PE 分位数处于历史 50% 水平，不算贵，但中位数公司已达 80%，意味着纯估值驱动行业接近顶部，整体市场仍有切换空间，企业盈利向上的动力持续存在。

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