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离岸人民币交易员寻找新的交易区间,美股闪崩点燃市场避险情绪

第一财经 2019-08-06 11:43:09

交易员“寻底”人民币现阶段,部分交易员认为人民币的交易区间将在7-7.2。

“市场没有恐慌,但交易员在寻找新的可能交易区间。”某离岸外资行交易员对第一财经记者表示。现阶段暂时来看,部分交易员认为人民币的交易区间将在7-7.2。

北京时间8月6日,人民币中间价报6.9683,调贬458点,上一交易日中间价报6.9225。8月5日,美元/人民币中间价报6.9225,调贬229点。当日开盘后,离岸人民币对美元顺势破7,美元/人民币收盘报7.0366。8月5日,在岸人民币一度最低跌至7.046附近,较中间价贬值1.78%。

美股隔夜闪崩,三大股指均创下年内最大单日跌幅:道指一度下跌近千点,纳指跌逾4%,标普500指数盘中最低跌近4%。早前,摩根士丹利就提及,高企的估值、恶化的基本面和企业盈利不佳等都将导致标普500无法有效突破3000点。该机构还预测,美股三季度可能会出现10%的回调。

摩根资管亚洲首席市场策略师许长泰对记者称,市场风险情绪进一步受到打击,这会使得亚洲和新兴市场央行进一步放松货币政策支持增长。

交易员“寻底”人民币

截至北京时间10:13,美元/人民币报7.0541,美元/离岸人民币报7.0899。

8月5日,人民币中间价突破6.92,人民币开盘顺势破7后,长期在6.9上下区间交易的市场发生了变化。

“目前逆周期因子仍在发挥作用,但目前市场交易情况更占主导。” 德国商业银行亚洲高级经济师周浩告诉记者。几个月来,通过中间价的指引,人民币始终稳于7以下,因此尽管人民币对美元走贬,但人民币对一篮子货币走升。8月2日,CFETS人民币汇率指数为93.56,升值至6月份以来的新高。

第一财经记者采访多位大行交易员,他们普遍表示,美元指数从此前接近99的高位跌至目前的97。交易员普遍预计,美元指数短期或升至99-102,但后期美联储宽松持续、美国经济基本面和企业盈利走弱将导致美元转弱,预计美元/人民币将稳于7.1~7.2,市场也会在“寻底”过程中会找到一个平衡。

欧元在美元指数中的占比超出60%,机构认为欧元近期有望反弹。嘉盛集团外汇分析师黄俊对记者称,上周欧元行情如期创出新低,但上周五美元大跌,欧元触底反弹。本周市场将进一步观察贸易形势的发展,欧元/美元有望进一步展开弱势反弹,本周阻力位在1.1200。

美股闪崩助燃避险情绪

隔夜美股市场剧烈波动,三大股指均创出年内最大的跌幅。具体来看,美国科技股领跌。大型科技股全线收跌,苹果跌5.23%,亚马逊跌3.19%,奈飞跌3.51%,谷歌跌3.47%,Facebook跌3.86%,微软跌3.43%。

在机构看来,降息幅度不及预期、盈利预期下滑、贸易不确定性的冲击是打击美股的主要原因。“本来鲍威尔的工作可以更简单,只要以低通胀作为降息的理由就好,但是非要说这只是一个‘中周期调节’(mid-cycle adjustment),并将前瞻指引更加聚焦在模糊的‘增长存在下行风险’上。原来市场预计年内降息70bp左右,鲍威尔的言论导致市场认为今年未来的降息不再是一个确定的趋势。”渣打全球宏观策略总监罗伯逊(Eric Robertsen)对记者表示。

摩根士丹利认为,标普500在三季度很可能会出现10%的回调,其主要原因是盈利下滑,预计未来几个月标普500的目标位是2700点。

在市场剧烈变动的情况下,“亚洲和新兴市场央行进一步放松货币政策来支持经济增长,这会对亚洲主权债券产生积极影响。因此,近期我们预计投资者会采取更加防御性的仓位,配置更多债券,而不是股票。”许长泰告诉记者。

责编:于舰

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