8月15日,钢铁股盘中异动拉升,柳钢股份一度涨停,截至发稿,柳钢股份涨超7%,八一钢铁、方大特钢等纷纷跟涨。
据上海证券报,山东、四川等地钢企近日纷纷决定保价限产,钢厂检修率也在不断上升。 其中,山东省部分钢企于8月13日召开信息交流会议,主要建材生产企业达成了多项共识,其中包括6家钢厂建材将减产40万吨,限产保价。山东建材价格相比南北方定价偏低,随后逐步恢复价差。此外,山东钢厂还将会同周边其他省份主导钢厂加强信息沟通和价格协调,共同维护钢铁行业稳定。
中信证券研报称,钢铁行业从二季度的基金持仓的情况来看,占比较2019年一季度略微下降,处于近4年来的最低水平。相比过去5年的均值,钢铁在今年三季度超额的缺口部分分别为303万、70万、460万吨。预计今年三季度,钢铁将迎来价格和利润的向上拐点。目前参与博弈的风险收益比明显提升。
国盛证券认为,当前行业仍在筑底,而在淡旺季转换期间,需求转好促进吨钢盈利回升则是配置的保障,尤其是在悲观情绪充分释放之后,届时可以关注相关标的:方大特钢、三钢闽光、华菱钢铁、新钢股份、宝钢股份;其他品类建议持续关注:久立特材、大冶特钢。
天风证券认为,限产政策逐渐趋严钢铁现货价格或将有所支撑,推荐标的:大冶特钢、久立特材、华菱钢铁、三钢闽光。建议关注:方大特钢、宝钢股份、柳钢股份、韶钢松山。
真实通过率创注册制改革以来的新低
作为支撑我国国民经济发展的基础性行业之一,钢铁行业碳排放总量占全国15%左右,是占比最高的制造业,是“双碳”目标下工业绿色发展的主战场。
当前钢铁行业仍处于磨底阶段,整体订单和需求偏弱,钢企出现大面积亏损,下游行业需求出现明显分化,造船、风电、压力容器等需求表现继续保持了稳定态势,地产需求疲弱、暂无起色,建筑用钢需求偏弱,汽车需求趋稳,工程机械、家电需求无明显变化。