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科技股集体回调,中国软件一度跌停,但机构仍看好相关概念丨牛熊眼

第一财经 2019-09-10 12:27:37

中国软件一度跌停,飞荣达、新易盛等跌超5%。东兴证券认为,目前A股处于较好的战略性配置时点,首选兼具短期弹性和长期成长性的科技股。
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9月10日盘中,近期涨幅较大的科技股大幅下跌,华为概念、光刻胶、国产操作系统、通讯设备、消费电子等板块跌幅居前。中国软件一度跌停,飞荣达、新易盛、汇顶科技、博敏电子等跌超5%。

科技股500亿市值阵营扩容

昨日,科技股行情再度迎来井喷,涨停个股数量达到近期新高,中兴通讯、中国软件等大市值个股赫然在列。申万一级行业涨幅前三的分别为通信、计算机、电子板块,涨幅依次为5.27%、4.37%、4.03%,科技品种领涨。

数据宝统计数据显示,国产软件、华为概念、操作系统、芯片、5G概念等指数8月7日至今累计涨幅均超过20%,遥遥领先其他非科技题材。国产软件指数累计涨幅30.41%,排名涨幅榜首位,其最新指数已创年内新高。

Wind数据显示,沪指在年初2440点时,科技品种(通信、电子、计算机)中100亿市值以上、500亿市值以上个股数分别为107只、8只,而9月9日,对应的个股数分别为174只、22只。从增长幅度看,年初以来科技股500亿市值名单增长迅速。

科技股主要集中在通信、电子、计算机等板块。对于科技股的上涨逻辑,东吴分析师认为,主要来自整个科技成长板块的估值切换逻辑。每年底的估值切换往往发生在9月至11月,上市公司三季报预告和公告陆续发布,全年业绩基本确定,机构开始据此开始预期来年的业绩,开始估值切换行情,当前时点可积极关注科技领域的估值切换逻辑。

机构:配置首选兼具短期弹性和长期成长性的科技股

国信证券表示,5G+国产替代驱动中国电子行业的发展机遇。电子行业作为泛科技行业基础,构建起IT基础设施、硬件设备、硬件产品等“硬”环境,未来随着5G深入发展及中国科创崛起,是中国电子行业成长的主要驱动力,维持行业“超配”评级。

东兴证券认为,目前A股处于较好的战略性配置时点,不只是因为A股目前处于相对估值底部,更在于政策加持下,其内生动力在逐渐恢复。行业配置上,首选兼具短期弹性和长期成长性的科技股,如5G产业链、电子半导体等景气度向好的科技细分板块;降准背景下,对流动性较为敏感的券商股配置价值凸显;考虑到目前经济仍具下行压力,兼具科技和消费属性、且估值不算贵的医药板块或有不错的表现。同时,若未来政策进一步放松、信贷数据有所改善,则市场有望复制一季度行情,开启全面牛市。

山西证券继续维持权重搭台,题材表现的判断。此次降准在市场预期之内,而且市场对于后续MLF利率是否下降仍有分歧,短时间内指数大幅上涨的可能性较低,维持区间震荡的判断。但不管指数怎么走,泛科技板块无论是从业绩表现、市场风格转换还是政策关注度来看都占据优势,短期内泛科技板块仍将是市场亮点。题材方面,推荐军工、软件、芯片,大金融板块也可以关注,但操作以低吸为主不可追高。目前,5G前端的业绩兑现开始,在市场风险偏好回暖且资金充裕的情形下,市场对5G产业链的关注度进一步提升,5G与其他题材叠加的个股值得关注。

中信建投认为,政策持续加码助市场提升风险偏好,市场迎来估值修复的机会。维持创业板占优的观点不变,主板仍在上升趋势,但需要谨慎对待业绩的压制。科技股、券商是本次反弹的首选,但是需要关注部分估值较高的电子股。一旦行情转暖,TMT将整体收益,而消费股的偏好将边际下降,但仍可关注医药板块。军工、金融科技是本月的主题性投资机会。此外,关注专项债提速带来的基建机会,托底力度的提升,或是下一波风向。而银行特别是城商行则在降准的利好下,对冲掉LPR收益率下行的利空。

责编:李燕华

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