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弱势盘整 主线清晰丨风口

第一财经 2020-05-28 11:04:14 听新闻

作者:第一财经    责编:李瑶

弱势盘整 主线清晰丨风口

札记:

证券投资需要依据相对确认的技术信号以及宏观信息作出综合判断,从昨日收市来看:

日线级别已经基本确认如下信息:短期盘口走出反包线,量能微微放大,今日将呈现压力加大,顺下是大概率事件;六十分钟呈现空头信号,因此至少形成日线级别延续下跌信号已经比较明确;

量能整体来看还是处于相对低位,市场观望气氛浓烈,周线KDJ没有最后确认完成攻击,因此,仓位暂时适度降低,等待进一步信号明朗;

从热点来看,昨日似乎发生了一些变化:

强周期板块成为市场的稳定因子,这一动向多少有些基本面支撑:

钢铁:目前库存及需求暂时没有支持大幅走强的信息;

煤炭:进口煤减少以及山东暂停焦炭生产直到岁末,叠加夏季用电高峰到来,煤炭基本面短期是转好明确;

银行:主要还是配置价值

地产:地产新屋销售数据还在爬坡,基本面逐步稳定,已经变为新的防御品种;

全球来看:

人民币贬值对市场不一定是好事,对出口提振是利好;家居用品是我们本月力推的品种将会继续走强,继续跟踪;

操作建议:

新能源车、地产建材、城市轨道交通建设、信创及自主可控主题、游戏等是短期焦点;

军工、5G上下游、疫苗、券商经过调整后,值得持续也是持续跟踪主题

仓位配置:

聚焦核心主题,2-3只底仓,其余采取突破加仓,短线波段战法,整体不超六成仓位;

大盘分析

1.大盘行情在昨天再度进入了一定的弱势震荡回落表现,全天低开绿盘震荡盘整,前一天的强势表现未能延续,板块个股明显分化,但部分题材概念仍然较为活跃,主线行情脉络依然清晰,但操作难度依然较大。

2.技术走势分析,周二的行情的强势反弹,为近期较为强势的多头表现,而且是在成交量明显萎缩的情况下出现的,说明市场多头仍在,只不过是资金更为策略,到了一定的低位就有资金进入操底,实战在相对空间里反复波动已经是较为明确的运行模式,目前资金仍然在通道下轨附近运行,市场心态也较为稳定,但因为近期各种局势使得自己较为存在不确定性的考虑,因此成交萎缩谨慎观望情绪较为浓重,目前上证综指仍在三十日线和六十日线徘徊,后续几个交易日该位置得失较为重要,在没有强势站上之前,市场难言走好走强。

3.市场表现观察,市场强势反弹之后再度进入震荡回落,做多情绪没有得到延续,前一天的上百个涨停,到昨天只有一半的数量了,强势核心龙头有较好的延续,但多数跟风表现的个股在昨天出现了冲高震荡回落,主线依然是科技,消费,次新为做多主力军,其中光刻胶,光刻机等国产替代以及消费中的乳业,家居有较好的板块效应,其他如医药,大重组,新能源汽车,配件等也有一定表现。

4.外围市场观察,美股再度强势冲高,强势反弹新高,欧洲跟随反弹表现,港股有所反弹后进入整理,日经韩国温和整理行情为主,总体外围表现较为强势。

5.综上所述,市场在反弹之后又出现了一定的震荡反复,指数在通道下轨附近消化修复近期形态和指标,市场主线依然较为清晰,科技和消费依然是市场两大主线,但非核心个股难以持续,因此操作难度依然较大,非主线非核心非龙头跟风之后进入弱势震荡,但外围表现强势也限制了下跌空间,因此低位不宜杀跌为好,等待反弹减仓,关注低位启动补涨及新的主线龙头表现,给与市场操作指数一个星。

二,板块综合分析

1,科技短线积极表现延续,其中新出现了机器视觉概念持续强势,并且概念股范围扩大,表明题材得到市场认同,后续有继续表现机会,关注核心龙头的连续表现,另外碳基材料概念也有强势表现,可积极跟踪关注龙头表现。

2. 大消费继续得到市场关注追捧,在食品饮料乳业表现之后,家居轻工表现积极补涨,成为昨天盘面当中的强势板块,总体仍是一种消费细分高低切换的表现,可继续跟踪其中龙头的表现。

3.次新股在昨天大盘震荡过程中仍然较为积极,部分核心品种持续震荡走高,但前期次新龙头进入震荡回落,不宜轻参与。

大重组个股各种背景细分表现持续不断,成为近期高标股的重要板块,可关注其中核心高度板的表现以及低位启动龙头的表现。

其他如新能源,汽配,医药等也有一定表现,可适当跟踪观察。

1.指数反抽30日线受压,缩量震荡说明市场交易清淡,价值主线有内在驱动力,其余绩差个股被边缘化,继续布局主线.

2.板块上家居,酒店餐饮,旅游等超跌逻辑和煤炭钢铁化工地产等周期类和银行走强

3.金融委11条金融改革措施来袭,推进资本市场深层次治理,利好股市

4.股指期货IF2006观望. 买入策略:分批左侧买入消费白马股

双向思维:股指期货+期权 仓位管理:5成仓位

每日操盘策略研报: 市场氛围:日线级别反弹. 短期热点:食品饮料,白酒,医药. 长线主题: 医药,券商.新基建(云计算,5G) 确定主线:消费,医药,科技 三周期操盘:大周期:日线,主周期:60分钟线,小周期:30分钟。

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