基金收评 | 八月开门红，军工股掀涨停潮！上涨行情将延续？

收评君复盘日记（2020年8月3日）

A股八月开门红！三大指数集体收涨，军工板块掀涨停潮。

盘面回顾

八月首个交易日，A股迎来开门红。三大指数集体高开，开盘后指数震荡上行，沪指涨近2%，创业板指涨逾2%。盘面上来看，军工板块全线爆发，生物疫苗概念持续发酵，电子板块同样表现强势，证券、数字货币等板块盘中也有拉升。

两市全天成交合计1.33万亿元，北向资金全天净流出1.95亿元。

基金表现

军工板块今日全线爆发，航空航天、北斗导航、大飞机等相关概念板块表现活跃，申万国防军工板块以7.79%的涨幅位居申万一级行业涨幅榜第一名。消息面上，今日国新办举办有关北斗三号全球卫星导航系统建成开通情况的发布会。场内国防基金主题大涨，军工B（502005.SH；150182.SZ）、国防B（150206.SZ）、军工B级（150187.SZ）等多只基金涨停，空天一体（160643.SZ）、国防ETF（512670.SH）等多只基金涨幅超过8%。

中芯国际（688981.SH）近期公告，公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，双方有意就发展及营运该项目于中国共同成立合资企业。受此消息影响，科技板块今日卷土重来，中芯国际开盘后大涨超5%，光刻胶、半导体、国产芯片等概念板块走高，申万电子板块涨逾3%。场内电子主题基金悉数飘红，芯片ETF、半导体ETF涨幅超4%，芯片基金涨幅超3%。

上述相关主题的场外基金有：鹏华中证国防（160630.OF）、易方达军工（502003.OF）、富国中证军工（161024.OF）、国联安中证全指半导体ETF联接A（007300.OF）、国联安中证全指半导体ETF联接C（007301.OF）、申万菱信电子（163116.OF）等。

后市展望

A股八月开局良好，后市上涨行情会延续吗？

对此，中银基金表示，展望下半年，虽然仍面临一定的不确定性，但温和的爬坡式复苏将是全球经济的主基调。三季度权益市场或呈现震荡偏强格局。考虑到居民资产配置仍在向股市转移，海外资金仍看多A股源源不断地流入，股市表现会有韧性，仍有较好结构性机会。

平安基金李化松认为，中长期看，A股向好的大趋势维持不变。

当前国内经济复苏超预期，也在全球公共卫生事件中显露出了强大的韧性。在本次公共卫生事件防控中，中国的政策应对体现出了明显的灵活性与高效性，这将会持续加强海内外投资者对未来中国经济增长的信心。

在投资布局上，博时基金认为，相对看好基本面修复、政策推动以及低估值驱动下周期、金融板块的估值修复行情；虽然短期受到外部冲击影响，但加速资本市场改革支持科技创新已成为决策者共识，或可考虑坚持战略性配置科技板块。

（绝对值 陈露）