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南极电商股东“走马灯”:睿远傅鹏博闪退,高毅邓晓峰新进抄底?

第一财经 2021-01-29 14:28:31

作者:张丽华    责编:钟强

邓晓峰是否抄到了南极电商的底?

一众机构大佬们对近期热门股票南极电商(002127.SZ)的看法,一如近期分歧颇大的A股市场:有人看牛,有人看熊。

1月26日南极电商最新的前十大流通股股东名单显示,睿远的傅鹏博“季度”游,已退出前十大股东名单;而高毅的邓晓峰于近十几个交易日新进前十大股东之列。

邓晓峰是否抄到了南极电商的底?机构对这只股票后市如何看,仍是众说纷纭。

傅鹏博“到此一游”

1月4日的股东名单显示,由业内资深公募基金经理傅鹏博执掌的睿远成长价值混合型证券投资基金(下称“睿远成长价值”)持有南极电商3400余万股,为后者第八大流通股股东。

睿远成长价值在去年三季报时还未上榜,1月26日已经不在“前十大”行列,表明傅鹏博也并非长期看好南极电商的投资价值,不过“季度游”。

去年第四季度,汇添富等公募基金正在撤离南极电商。

去年三季度位列第六大流通股股东的汇添富成长焦点,1月4日已不再出现在前十大流通股股东名单中。按最新第十名流通股股东持股推算,该只基金至少减持823万股。

去年第四季度,除汇添富成长焦点外,社保基金416组合减仓384.2万股,汇添富——社保基金四二三组合减仓350万股,汇添富蓝筹稳健灵活配置基金减仓304.5万股。四季度汇添富系基金合计至少减持1477万股。

1月4日,汇添富系还有两只公募在南极电商前十大流通股股东名单之列——汇添富管理的社保基金四二三组合,以及汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金。至1月26日,这两只基金也彻底消失。

在去年6月底南极电商还未进入下行趋势时,汇添富系至少有七只基金持有南极电商,合计持有1.73亿股,持仓市值高达36.7亿元,

至1月26日,汇添富系与睿远均成功“出逃”,从南极电商前十大流通股股东名单中消失。一名业内人士对记者表示,私募炒短线也就算了,没想到公募也只是“季度”游。

睿远成长价值曾经在2019年大族激光三季度股价闪崩自由落体期间买入后者股票,经过四个季度的加仓减仓,获利颇丰。

但在南极电商上,睿远却没能再延续在大族激光上的战绩,“季度游”带来的可能是大幅度的亏损。

去年第四季度南极电商平均股价为17.5元,今年1月4日至1月26日,其平均股价为10元,以此价格计算睿远成长价值的买入价和卖出价(截至1月26日,睿远成长价值是否全部出货目前不知),亏损幅度达43%。而截至1月4日,睿远成长价值的持仓股数为3400余万股,至少“割肉”卖出1400余万股。

高毅邓晓峰“抄底”?

就在南极电商股价风云变幻之际,高毅的邓晓峰在短短十几个交易日“闪电”进入前十大流通股股东之列。

截至1月26日,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)——高毅晓峰2号致信基金(下称“晓峰2号”)成为南极电商第七大股东,持股3500余万股,持仓市值超过3亿元。

据公开资料,高毅邓晓峰曾为业内资深公募基金经理,曾任博时基金管理公司权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理,有近二十年从业经历。

1月4日,晓峰2号仍未进入前十大之列,这表明,晓峰2号是在1月4日和1月26日之间的十几个交易日,跻身南极电商前十大流通股股东之列。按这十几个交易日的平均股价推算,晓峰2号的持仓成本价在10元左右。

晓峰2号是看中南极电商的超跌博“短差”,还是长期看好其投资价值,还需要时间来验证。

睿远前脚走,高毅后脚进。巧合的是,邓晓峰的高毅晓峰1号基金名下多只基金,冠以“晓峰1号睿远N号”之名。业内人士表示,邓晓峰管理的基金带以“睿远”的名号,可能只是巧合。

对于大佬们你进我退的“击鼓传花”,投资界分歧颇大。

1月27日晚,资深投资人、高见资产管理(横琴)有限公司董事长侯健通过某自媒体平台公开承诺,其作为近期逆势重仓买入南极电商的深港通投资机构之一,近期如果南极电商再继续低迷下跌,其将继续重仓买入不低于1亿~5亿元。

继1月25日,南极电商完成7亿元股票回购后,1月27日,公司又祭出3亿至5亿元回购股票。

星泓投资总经理张明禹则认为,南极电商的回购行为虽然彰显了管理层的信心,但从历史走势看,或有市值维护的迹象,“这种市值维护的票,我们一般不碰。”他告诉记者,四季度以来很多市值维护的票,都杀跌,这其实是在“敲警钟”了。

对于私募在这个时候建仓南极电商的行为,张明禹认为,如果有大量的公募基金建仓,这个票见底的概率会比较大一点。因为公募基金的持仓一般都是至少维持三个月到半年。“但私募进出灵活机动,可能今天进了,明天就出了。”

南极电商发布最新前十大流通股股东名单,是在1月27日晚间,而数据是截至1月26日的。1月27日,南极电商股价涨停。1月28日,南极电商继续大涨8.08%,业内人士表示,这两天成交量放大,前十大流通股股东名单是否已经变化了,目前不得而知。

截至1月29日收盘,南极电商股价下跌5.15%,报9.77元。

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