9月18日,汇添富基金管理股份有限公司发布关于中证800交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金2023年度第1次分红,收益分配基准日为9月13日。
根据公告披露,添富中证800ETF(515800.SH;515800.OF)基准日净值为1.0621元,可分红总额为404,722,557.13元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派1.12元。
与此同时,上述基金的权益登记日为9月20日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为9月21日,现金红利发放日为9月26日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,本基金采用现金分红的收益分配方式。
该基金是我国规模最大的专注于氢能产业链投资的基金。
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高管变动常态化背后,新老迭代进行时
办法拟规定,结算参与人权益类和固定收益类品种现券交易计收比例下调至原有标准的十分之三,质押式回购业务计收比例维持不变。