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易方达中证红利ETF迎来2023年度的第1次分红,10月23日除权

Yiwealth 2023-10-18 09:52:34

作者:灵犀    责编:灵犀

易方达中证红利ETF迎来2023年度的第1次分红,10月23日除权

10月18日,易方达基金管理有限公司发布关于易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第1次分红,收益分配基准日为9月28日。

根据公告披露,易方达中证红利ETF(515180.SH;515180.OF)基准日净值为1.3452元,可分红总额为1,132,940,552.07元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.620元。

与此同时,上述基金的权益登记日为10月23日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为10月24日,现金红利发放日为10月27日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,本基金收益分配方式采用现金分红。

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