国泰中证煤炭ETF联接迎来2023年度第一次分红 1月3日除权

1月2日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰中证煤炭（399998.SZ）交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度第一次分红。，收益分配基准日为2023年12月28日。

根据公告披露，国泰中证煤炭ETF联接A（008279.OF）基准日净值为2.0404元，可分红总额为53,945,040.24元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.750元；国泰中证煤炭ETF联接C（008280.OF）基准日净值为2.0147元，可分红总额为102,726,023.11元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.710元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月3日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月3日，现金红利发放日为1月4日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年1月3日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2024年1月4日直接计入其基金账户，2024年1月5日起投资者可以查询、赎回。