富国中证电池主题ETF发起式联接2023年四季度亏损1,464.75万元

1月22日，富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二三年第4披露2023年四季度报告。该只基金报告期内亏损1,464.75万元，期末基金规模为24,009.89万元。

报告显示，业绩比较基准个百分点，以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准（中证电池主题指数（931719.ZZ）收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%）的走势对比：

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

注：1、截止日期为2023年12月31日。

2、本基金于2022年11月29日成立，建仓期6个月，从2022年11月29日起至2023年5月28日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

注：1、截止日期为2023年12月31日。

2、本基金于2022年11月29日成立，建仓期6个月，从2022年11月29日起至2023年5月28日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

投资组合方面，截至报告期末，其中投资的股票投资比例达。

具体来看，该只基金持有的前十大重仓个股分别为。

对于报告期内基金投资策略和运作分析，10月以来市场信心依然低迷，叠加海外扰动频繁，市场加速下挫，月末重大政策出台后市场走出谷底。一方面，9月地产数据超预期下行、物价延续走低等引发市场担忧，资金面出现赎回等负反馈，沪指下破3000点；另一方面，美十年期国债突破新高、巴以冲突等海外风险持续压制全球风险资产。随着中央汇金持续增持ETF，叠加万亿国债增发出台，市场悲观情绪缓解，走出底部反弹态势，沪指重回3000点以上。11月，海外利率快速下行带动市场走出谷底，但国内经济复苏依然偏缓，市场波折震荡。一方面，美联储11月暂停加息，且PMI、非农、物价等多项数据低于预期，市场定价本轮加息周期接近尾声，美债利率高位回落显著缓解权益市场分母端压力，A股跟随全球风险资产反弹；另一方面，10月经济修复斜率较9月有所放缓，包括地产投资跌幅扩大、出口超预期回落、核心CPI再降、PMI重回荣枯线下等，均指向当前经济修复依然偏缓，分子端缺乏动力，市场反弹过程仍较为波折。12月，海外抢跑降息预期，但国内经济复苏再次放缓叠加政策预期较低，市场创出年内新低。一方面，美联储12月维持目标利率不变，明确加息周期来到尾声并开启降息讨论，全球风险资产均受益；另一方面，11月国内经济复苏进程再次放缓，CPI和PPI同比跌幅双双扩大、社融和社零数据均略低于预期以及房地产投资增速继续探底，均指向当前经济修复依然偏缓，分子端缺乏动力，市场缩量下跌创出年内新低。不过随着A股高性价比区域得到确认，2023年最后两个交易日内外资共同发力带动市场走出谷底。

总体来看，2023年4季度上证综指下跌4.36%，沪深300下跌7%，创业板指下跌5.62%，中证500指数下跌4.6%。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。