近期股指调整过程中,市场风格基本延续了去年年末以来的分化格局,即高分红、大金融等防御类资产表现明显强于科技成长与消费白马股。部分机构认为,在淡季效应下,各行业基本面变化幅度普遍偏弱,资金边际流向是当前阶段行情表现的重要推手,尤其在存量资金博弈的环境下,具备估值安全边际、边际催化及低机构筹码压力的方向将持续受到资金青睐。中信建投首席策略分析师陈果表示,后续依然需要重点关注符合“三低”(估值低、预期低、机构筹码压力低)特征的板块,这些板块有望在边际催化下迎来修复行情。目前来看,符合上述条件的板块主要集中在“中字头”与地产链等方向。
王毅会见印度外长苏杰生
今天,科技股逆势上涨,市场风格重回成长赛道?对此,东方证券北京首席财富顾问王丽颖认为,市场风格将偏向科技成长。深圳市安卓投资有限公司首席策略研究员刘翀认为,科技股存在阶段性活跃空间。东方证券宋正皓认为,半导体,芯片等板块情绪较好,景气度回升还需要时间。
中信建投研报指出,上半年受市场风格和行业基本面修复偏慢的影响,计算机整体板块走势弱于市场,下半年预期随着行业基本面持续修复和宏观政策支持科技产业发展,叠加海外降息周期,板块走势有望较上半年好转。6月以来,市场风险偏好提升,随着AI手机、AI PC等迎来密集催化,计算机板块走势有所好转。目前计算机的机构持仓、估值和成交量均处中枢以下位置,具备较高向上弹性空间。