中银收益混合迎来2024年度的第1次分红（2023年分红事项），3月25日除权

3月21日，中银基金管理有限公司发布关于中银收益混合型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2024年度的第1次分红（2023年分红事项），收益分配基准日为2022年12月31日。

根据公告披露，中银收益混合A（163804.OF）基准日净值为1.2619元，可分红总额为376,108,710.87元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.7860元；中银收益混合H（960012.OF）类基准日净值为1.2635元，可分红总额为974,970.10元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.7910元；中银收益混合C（014505.OF）基准日净值为1.2526元，可分红总额为97,173,317.12元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.7580元。

与此同时，上述基金的权益登记日为3月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为3月26日，场外基金份额的除息日为3月25日，现金红利发放日为3月27日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将以2024年3月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年3月26日直接划入其基金账户。2024年3月27日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。