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华夏金茂商业REIT迎来2024年度的第2次分红,8月13日除权

Yiwealth 2024-08-09 10:52:18

作者:灵犀    责编:灵犀

华夏金茂商业REIT迎来2024年度的第2次分红,8月13日除权

8月9日,华夏基金管理有限公司发布关于华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年度的第2次分红,收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露,可分红总额为13,304,483.73元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.3325元。

与此同时,上述基金的权益登记日为8月13日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为8月14日,场外基金份额的除息日为8月13日,现金红利发放日为8月15日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。

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