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万家中证红利ETF(场内简称:红利ETF基金)迎来2024年第4次分红,8月13日除权

Yiwealth 2024-08-10 10:52:21

作者:灵犀    责编:灵犀

万家中证红利ETF(场内简称:红利ETF基金)迎来2024年第4次分红,8月13日除权

8月10日,万家基金管理有限公司发布关于万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年第4次分红,收益分配基准日为8月2日。

根据公告披露,万家中证红利ETF(159581.SZ;159581.OF)(场内简称:红利ETF基金)基准日净值为0.9781元,可分红总额为-51,484,920.65元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0300元。

与此同时,上述基金的权益登记日为8月13日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为8月14日,现金红利发放日为8月16日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,本基金的收益分配方式为现金分红。

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