9月30日,工银瑞信基金管理有限公司发布关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金第一次分红,2024年第一次分红,收益分配基准日为6月30日。
根据公告披露,可分红总额为344,808,334.85元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派2.4100元。
与此同时,上述基金的权益登记日为10月9日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为10月10日,场外基金份额的除息日为10月9日,现金红利发放日为10月11日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
近日,中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》,提出25项具体举措,旨在解决行业存在的经营理念偏差、功能发挥不足、发展结构失衡等问题。
高管变动常态化背后,新老迭代进行时
办法拟规定,结算参与人权益类和固定收益类品种现券交易计收比例下调至原有标准的十分之三,质押式回购业务计收比例维持不变。
据了解,监管部门将分阶段推进公募改革配套法规落地,成熟一项推出一项。