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工银河北高速REIT迎来本基金第一次分红,2024年第一次分红,10月9日除权

Yiwealth 2024-09-30 10:52:46

作者:灵犀    责编:灵犀

工银河北高速REIT迎来本基金第一次分红,2024年第一次分红,10月9日除权

9月30日,工银瑞信基金管理有限公司发布关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金第一次分红,2024年第一次分红,收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露,可分红总额为344,808,334.85元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派2.4100元。

与此同时,上述基金的权益登记日为10月9日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为10月10日,场外基金份额的除息日为10月9日,现金红利发放日为10月11日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。

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