长盛安悦一年持有迎来2024年度第一次，11月15日除权

11月14日，长盛基金管理有限公司发布关于长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2024年度第一次，收益分配基准日为11月11日。

根据公告披露，长盛安悦一年持有A（017713.OF）基准日净值为1.0721元，可分红总额为624,918.06元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0910元；长盛安悦一年持有C（017714.OF）基准日净值为1.0665元，可分红总额为481,006.36元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0830元。

与此同时，上述基金的权益登记日为11月15日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为11月15日，现金红利发放日为11月19日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份额。

2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将于2024年11月18日直接计入其基金账户，2024年11月19日起可办理查询、赎回等业务。