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嘉实中证500ETF迎来2024年的第一次分红,11月29日除权

Yiwealth 2024-11-16 10:52:43

作者:灵犀    责编:灵犀

嘉实中证500ETF迎来2024年的第一次分红,11月29日除权

11月16日,嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年的第一次分红,收益分配基准日为11月13日。

根据公告披露,嘉实中证500ETF(159922.SZ;159922.OF)基准日净值为6.5938元,可分红总额为8,040,326,056.93元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派1.2920元。

与此同时,上述基金的权益登记日为11月29日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为12月2日,现金红利发放日为12月3日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

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